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「股指期货资产配置」如何做好股指期货的资产

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admin

如何做好股指期货的资产配置策略运用

1. 在面对基金现金分红时.在这种情况下又不得不保留大量的现金提供.而此时市场指数出现看涨状态.并且这种态势将要持续一段时间. 2.市场中的热点变换频繁.次数增多.而且板块轮流上涨也带动大盘指数上升.由于市场热点变化频数多.给投资者进出带来了很大的困难.或者投资者可以看清大盘.却抓不住一些个股.在这样的情况下.可以买入指数期货合约来获利. 3.利多利空消息的影响.比如外界因素的影响.由于受到政策变化或者突事件的影响.这种影响体现在市场中.就是会突然的出现一些投资热点.并要持续一段时间. 还有一种策略就是主动性风险管理策略.这种策略就是说投资者根据自己的实际情况.比如资金仓位大小和资产结构等情况.结合市场的波动性变化.主动地去买卖股指期货合约.对自己的投资进行风险管理.从而达到降低组合风险的目的.主要适用于以下几种情况. (1)在基金经理做出卖出证券投资组合决策后.由于持仓数量太大.全部卖出不仅需要的时间长.还会一定程度上影响市场价格和市场行情变化.比如暴跌的出现.因此可以先卖出部分股指期货合约.以便风险降低.有更多的时间以较好的价格进行全部清仓.同样买入也是这样的. (2)在某种证券投资基金或开放式基金的出现和扩募.市场活跃度增加.对其未来的走势看好.短期内会上涨.但由于资金不足.那么就可以先进行买入期指合约.预先固定其价格.等资金已到便可进行投资.股价上涨所来的损失便可通过在股指期货上赢得的利润进行补偿.

如何利用上证50,中证500股指期货进行资产配置

如果所持股票下跌,可以利用股指进行对冲。即股票下跌时,做空股指来获取收益抵消股票损失。需要注意计算杠杆及保证金的运用。

股指期货具体是什么意思啊?

股票指数期货是指以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。在具体交易时,股票指数期货合约的价值是用指数的点数乘以事先规定的单位金额来加以计算的,如标准·普尔指数规定每点代表500美元,香港恒生指数每点为50港元等。股票指数合约交易一般以3月、6月、9月、12月为循环月份,也有全年各月都进行交易的,通常以最后交易日的收盘指数为准进行结算。股票指数期货交易的实质是投资者将其对整个股票市场价格指数的预期风险转移至期货市场的过程,其风险是通过对股市走势持不同判断的投资者的买卖操作来相互抵销的。它与股票期货交易一样都属于期货交易,只是股票指数期货交易的对象是股票指数,是以股票指数的变动为标准,以现金结算,交易双方都没有现实的股票,买卖的只是股票指数期货合约,而且在任何时候都可以买进卖出。扩展资料:期货交易历史上是在交易大厅通过交易员的口头喊价进行的。目前大多数期货交易是通过电子化交易完成的,交易时,投资者通过期货公司的电脑系统输入买卖指令,由交易所的撮合系统进行撮合成交。买卖期货合约的时候,双方都需要向结算所缴纳一小笔资金作为履约担保,这笔钱叫做保证金。首次买入合约叫建立多头头寸,首次卖出合约叫建立空头头寸。然后,手头的合约要进行每日结算,即逐日盯市。建立买卖头寸(术语叫开仓)后不必一直持有到期,在股指期货合约到期前任何时候都可以做一笔反向交易,冲销原来的头寸,这笔交易叫平仓。如第一天卖出10手股指期货合约,第二天又买回10手合约。那么第一笔是开仓10手股指期货空头,第二笔是平仓10手股指期货空头。第二天当天又买入20手股指期货合约,这时变成开仓20手股指期货多头。然后再卖出其中的10手,这时叫平仓10手股指期货多头,还剩10手股指期货多头。一天交易结束后手头没有平仓的合约叫持仓。这个例子里,第一天交易后持仓是10手股指期货空头,第二天交易后持仓是10手股指期货多头。参考资料来源:百度百科-股指期货

股指期货的作用是什么?

1、股指期货的主要作用是其风险规避功能。股指期货的风险规避功能是通过套期保值交易来实现的,投资者可以在股票市场和股指期货市场进行反向操作来达到规避风险的目的。 2、股指期货也具有一定的资产配置功能。股指期货由于采用保证金交易制度,具有一定的杠杆性,且交易成本较低,因此机构投资者可以将股指期货作为资产配置的工具。

股指期货是什么?

股指期货是一种以股票指数作为买卖对象的期货。 股指期货交易的实质是将对股票市场价格指数的预期风险转移到期货市场的过程,其风险是通过对股市走势持不同判断的投资者的买卖操作相互抵消的。其主要功能是发现价格和套期保值,用以规避股票市场的系统性风险和投资等用途,是专业市场人士使用的投资组合管理的一种策略。 股指期货合约的面值通常是以股票指数数值乘以一个固定的金额计算的。假设固定金额为100元,每份股指期货合约的面值就是用100乘以当时的股票指数;股指期货具有期货的共性,既可以做多,也可以做空。也就是说,可以先买后卖,也可以先卖后买;股指期货通常是在期货市场进行交易,交易的对象是股票指数,而不是股票;股指期货交割时采用现金,而不是股票;股指期货更具有“以小搏大”的特点,所以在交易时是以保证金的方式进行买卖,不像股票交易必须以全额的资金进行买卖;投资股指期货可以不持有股票就可涉足股票市场。 假设:在2000点卖出一个单位上证指数,在1600点平仓,而交易保证金为10% 需要投入的交易资金=2000×100×10%= 20000元 平仓后的利润=(2000-1600)×100=40000元 股指期货具有哪些自身的特点? 股指期货除具有金融期货的一般特点外,还具有自身的特点。 一、股指期货合约的交易对象既不是具体的实物商品,也不是具体的金融工具。而是衡量各种股票平均价格变动水平的无形的指数。 二、股指期货合约的价格是股指点数乘以人为规定的每点价格形成的。 三、股指期货合约到期后,合约持有人只需交付或收取到期日股票指数与合约成交指数差额所对应的现金、即可了结交易。 到期货公司开户就可以做了

股指期货为什么要套期保值

套期保值只是期货投资策略的一种类型,期货投资策略包括投机,套利和套期保值。套期保值的目的是为了规避风险。而股指期货进行套期保值很多时候是一种资产配置需要,当然也具有锁定收益对冲风险的作用。

股指期货的基本功能

“跨期性”:股指期货是交易双方通过对股票指数变动趋势的预测,约定在未来某一时间按照一定条件进行交易的合约。 “杠杆性”:股指期货交易不需全额支付合约价值的资金,只需要支付一定比例的保证金就可以签订较大价值的合约。如,保证金为10%,投资者只需支付合约价值10%的资金就可以进行交易,收益成倍放大的同时,投资者损失也成倍放大。 “联动性”:股指期货价格与其标的资产——股票指数的变动联系极为紧密。股票指数是股指期货的基础资产,对股指期货价格的变动具有很大影响。 “高风险性和风险多样性”:它的杠杆性决定了具有比 股票市场更高的风险性。此外,股指期货还存在着特定的市场风险、操作风险、现金流风险等。 “风险规避功能”:通过套期保值实现规避风险,如通过股票和期指市场反向操作达到该目的。股市的非系统性风险通常可以分散化投资的方式将风险的影响减到最小,而系统性风险则难以通过分散投资的方法规避。 “价格发现功能”:通过在公开、高效的期货市场中众多投资者的竞价,形成更能反映股票真实价值的股票价格。 “资产配置功能”:由于采用保证金制度,交易成本很低,因此被机构投资者广泛用来作为资产配置的手段。如一个以债券为主要投资对象的机构投资者,认为近期股市可能出现大幅上涨,此时该机构投资者可用很少资金买股指期货,获得股市上涨的平均收益,提高资金总体的配置效率。

股指期货主要功能有哪些

    股指期货的主要功能包括以下三个方面:风险规避功能价格发现功能资产配置功能

股指期货和融资融券是不是一样的

不一样的股指期货,全称股票价格指数期货,简称期指,是以股票价格指数为基础变量的期货交易,是为适应人们控制股市风险,尤其是系统性风险的需要而产生的。股指期货的交易单位等于基础指数的数值与交易所规定的每点价值之乘积,采用现金结算。目前我国的股指期货有三种,分别以沪深300指数、上证50指数和中证500指数为标的,由中国金融期货交易所推出并管理交易。融资融券又称证券信用交易或保证金交易,是指投资者向具有融资融券业务资格的证券公司提供担保物,借入资金买入证券(融资交易)或借入证券并卖出(融券交易)的行为,是资本市场常见的交易方式。它们明显的区别在以下两点:
    股指期货的交易建立在股票价格指数的基础上,是在对股票市场整体趋势的预测下作出的投资决策。融资融券则是对单只股票价格的走势的判断。股指期货的门槛更高,虽然融资融券业务也需要对客户进行征信,在从事证券交易的时间、信誉状况、资产状况和投资风格等方面提高了标准,但是相比之下期指要求更高。首先,股指期货的交易价格=基础指数数值*每点价值。以沪深300指数在3000点时为例,假设每点的价值为300,则合约价值=3000*300=900000,而这只是一手期指的价值。另外期指也拒绝新手加入,投资者需要有一定的炒期货经验还要通过期货公司的相关考试才能拿到期货市场的入场券。

股指期货推出的背景 目的 具体细则 对股市的影响

股市投资者在股票市场上面临的风险:一种是股市的整体风险,又称为系统风险,即所有或大多数股票的价格一起波动的风险;另一种是个股风险,又称为非系统风险,即持有单个股票所面临的市场价格波动风险。通过投资组合,即同时购买多种风险不同的股票,可以较好地规避非系统风险,但不能有效地规避整个股市下跌所带来的系统风险。而股票指数基本上能代表整个市场股票价格变动的趋势和幅度,于是,人们开始尝试着将股票指数改造成一种可交易的期货合约并利用它对所有股票进行套期保值,规避系统风险,于是股指期货应运而生。 股指期货的实质就是将对股票市场价格指数的预期风险转移到期货市场的过程,其风险是通过对股市走势持不同判断的投资者的买卖操作相互抵消的。 股指期货作为基础性风险管理工具,具有价格发现、套期保值的功能,它的推出填补了由于我国股票市场缺乏卖空和融券功能,市场缺乏针对系统性风险的管理手段这一空白,将改变证券市场缺乏规避系统性风险工具的现状,为机构投资者提供资产配置和风险管理的全新选择;对于普通投资者而言,则丰富了投资手段,使价值投资理念更加深入人心。 -股指期货推出的直接意义就是丰富了期货市场的交易品种,给投资者增加了新的投资品种和风险管理工具。对券商而言,股指期货的推出既可以增加自营品种,也可以开拓新的业务领域,增加了新的利润来源;对基金而言,股指期货的推出既增加了投资品种,也能提高其资产配置的效率;对保险公司而言,股指期货的推出更为其资金管理提供了极为有力的风险管理工具。总之,股指期货的推出,促进了不同投资者投资模式的多元化。 -股指期货的推出将股票市场和期货市场连接在了一起,改变了两个市场割裂的状态。同时股指期货的做空机制改变了过去单一的只能做多的股市运作模式,给市场带来革命性的变化,对价格发现、资产配置以及套期保值等有至关重要的作用。短期内,期货和证券双方在资金、人才管理等方面可以优势互补,而从长远来说,基本市场交易制度的完善,使国内资本市场向本源意义上的国际发达的资本市场回归。 -股指期货的推出为投资者提供了有效的规避与分散风险的工具。投资者可以通过期货和现货的组合投资来规避系统性风险,改变了过去只能以卖出现货股票的方式来规避风险的方式。投资者既可以利用股指期货的杠杆作用进行放大投资以获取高额利润;也可以通过买入看好的股票同时买空股指期货来回避系统风险并获取套期保值的收益。总之,通过股指期货,投资者既可以在牛市中持有股票获利,也可以在股市处于大幅波动时锁定风险而获取稳定收益。 -股指期货的推出提高了市场上资源配置的效率。价格发现是股指期货一大功能,因而股指期货在一定程度上能够引导现货价格,从而引导和优化社会资源配置,提高配置效率,促进我国资本市场功能充分、有效的发挥。 -股指期货的推出可以促进股价的合理波动,充分发挥经济晴雨表的作用。股指期货的交易能够凝聚各种信息,有利于提高股市的透明度。如果股市价格与股指期货市场间价差增大,将会引来两个市场间的大量套利行为,从而抑制股票市场价格的过度波动;通过集合竞价可产生反映国民经济的未来变化不同到期日的股票指数期货合约价格;同时,由于股指期货价格一般领先于股票现货市场的价格,也有利于提高股票市场价格的信息含量。 -股指期货的推出,增加了我国证券市场的国际竞争力。在证券全球化的今天,股指期货的推出成为一个国家增强本地资本市场竞争力的突破口,并不断发展成为一种必然趋势。因而,这对促进我国与国际市场接轨,增强我国证券市场的国际竞争力具有举足轻重的意义。

股指期货是不是很难做?

股指期货首先是有准入门槛的,必须具备一定市场基础知识和雄厚的资产作为支撑,这个不是用难来形容,只能告诉你这比炒股票的风险还要大,同样收益也比股票多,高手是一般不会出来给你指点的,也没有这一类学习股指期货的学校。总之想进入这个市场得一定市场知识和经济能力,如果这两点都没有,建议你不要进入这个市场,股指期货不适合普通投资者。

如何看待股指期货即将恢复常态?

股指期货交易即将恢复常态。

这是股指期货正常化的一个信号了。总的来说应该是一个利好,一方面说明监管层对股市有信心,不怕股指期货做空;另一方面有了股指期货这个对冲工具,长线的大资金才敢入市配置资产。

特别是对于外资机构,只能买,不能对冲,那必然也没多少大资金敢买。一般大资金买卖都是成对的,买入股票,认为有下跌风险的时候卖股指期货做空。

因为大资金配置的股票数量很大,轻易无法全部卖出去,如果不让配期指,那卖的时候只能卖股票,会加剧市场冲击。

同样的,如果不让配期指,大资金也就不会轻易买入。

所以绝对是利好!最近开了个微信公众号可以每天看看当个日常参考,每天会讲逻辑偶尔会给个股参考,名字股痴鹏鹏

股指期货配资

无息股指期货配资的模式可以相信吗?随着我国股指期货市场,在去年的12月3日进行放开的首次尝试。可以说是为股指期货投资者带来了新的希望。据有关方面透露,股指期货市场在今年会陆续的放开。股指期货交易手数的限制会进一步降低,在交易手续费方面也会有所降低。这一波股指期货市场的放开,一定会吸引大量的期货投资者。我们都知道股指期货的准入门槛是较高的。那么有什么方法可以消除股指期货的准入门槛吗?现在市场中无息股指期货配资模式可以相信吗?下面我们就做一一的解答。



我们知道国内的股指期货准入门槛较高,这是众所周知的。其实还真有一种方法可以不用缴纳高额的市场保证金。那就是通过股指期货配资!我们就以期如意期货配资平台为例,股指期货投资者只需要有1万元的本金,就可以进行股指期货配资了。通过股指期货配资可以有效的抵消准入门槛。也就是说,投资者根本不用缴纳高额的市场保证金了。我只期货配资的模式可以说是为中小投资者提供了进入股指期货市场的新渠道。

其实仔细分析开来期如意期货配资公司的这我种模式也并不难理解。期货配资平台会在期货交易所设立母账户,在母账户下设立数各自账户。当然,这些子账户就是所谓的配资账户。在投资者通过配资后,子账户就有投资者全权操盘。因为有母账户的缘故,所以股指期货的准入门槛目账户已经抵消。投资者就不用再缴纳了。这样做就为中小投资者,想进入股指期货市场提供了便利。

那么无息的股指期货配资模式可以相信吗?

这是可以相信的。由于我国股指期货市场,是t+0的交易模式,而且做的是趋势。和股票市场比相比起来,市场风险较大。对于一般的股指期货投资者而言,市场风险的巨大已经是难以承受。再加上股指期货配资往往金额巨大,如果是在收取利息,投资者往往难以承受。齐如意期货配资平台,会根据当天的股指期货市场走势,投资者量身定做配资的比例,再通过配资时就会把市场风险有效降低。这是在股指期货配资市场中一般的配置公司难以企及的。



在股指期货市场风险防控方面,期如意期货配资平台,会根据当天股指期货的市场走势,为投资者量身定做风险防控的止损线。若是投资者市场趋势没有把握好,只要股指期货的市场行情触碰止损线,就会为投资者及时止损,降低在市场风险中亏损。这种止损模式,可以有效的降低投资者在市场风险中的损失。

我国的股指期货市场,在去年的12月3日进行了首轮放开。可以说是在今年接下来的几个月,会陆陆续续地逐步放开。所以,我国的股指期货市场在今年,一定是一个比较热门的市场。选择一家期货配资平台进行合作,在股指期货市场上您一定会如虎添翼,所向披靡。


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中信期货上半年净利润2亿元 股指期货“一哥”自揭神秘面纱

每经记者 谢欣 实习记者 唐宗全 每经编辑 何剑岭

图片来源:摄图网

中信期货在A股市场大涨大跌的时候,往往持有令人咂舌的头寸,经常同时名列多头和空头席位第一,在股指期货多个合约都是“神”一样的存在,是不折不扣的股指期货“一哥”。

中信期货席位背后的资金到底是何方神圣?8月22日晚间,中信证券公布的半年报揭开了其中的部分秘密,包括:自营盘、套利操作、量化交易、人工智能/机器学习等等……

中信证券刚刚增资约19.95亿元

8月22日晚间,中信证券公布了半年报,同时披露了全资子公司中信期货的业绩情况。

中信期货2019年上半年实现营业收入人民币449,016万元,利润总额人民币27,392万元,净利润人民币20,555万元;拥有分支机构43家,员工1,149人。截至报告期末,中信期货总资产人民币4,307,490万元,净资产人民币431,929万元。

展开剩余60%

据中信证券半年报披露,中信期货注册资本人民币36亿元,为中信证券的全资子公司。中信证券近期公告显示,经2019年7月30日公司第六届董事会第四十三次会议审议同意,中信证券对中信期货增资人民币1,995,207,018元,增资后,注册资本增至人民币36亿元,主要用于提升中信期货资金实力,扩大业务规模,进一步提升市场竞争力。中信期货已于2019年8月14日完成工商核准(备案)手续。

《每日经济新闻》记者注意到,6月14日,证监会网站发布消息称“证监会日前正式发布了《期货公司监督管理办法》。”《办法》修订内容提高了期货公司主要股东,尤其是控股股东、第一大股东的资格条件。明确了持续经营时间、持续盈利能力的相关要求;增加了出资资金、主营业务相关性及经营能力等方面规定。

股指期货“一哥”自揭神秘面纱

中信期货在股指期货市场可谓名声在外,在多个合约上同时名列多头和空头第一,市场人士一直在猜测这个席位背后到底是何方神圣。8月22日的中信证券半年报就披露了部分信息。

中信证券半年报显示:“2019年上半年,公司股票自营业务以产业基本面研究为抓手,聚焦优质成长企业,结合宏观资产配置视角,继续坚持绝对收益导向,业绩实现稳健增长。通过期现结合的方式,形成灵活的资金管理系统,节约了资本成本,降低业绩波动,有效控制了组合的市场风险。”

中信证券半年报还表示:“2019年上半年,公司另类投资业务积极应对市场变化,基于宏观分析和判断,以量化交易为核心,灵活运用各种金融工具和衍生品进行风险管理,开拓多市场多元化的投资策略,有效分散了投资风险,丰富收益来源。在策略开发上大量运用人工智能/机器学习的最新技术,取得了成效。目前已开展的业务或策略包括:股指期现套利、股票多空、宏观对冲、大宗交易、统计套利、基本面量化、可转债套利、可交换债策略、商品策略、期权策略等。”

股票自营业务方面,中信证券半年报披露:“公司要继续加强投研体系建设,深化产业基本面研究,灵活运用衍生品对投资组合进行更有效的风险管理,继续探索发展全天候的多策略投资系统。”

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