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配资114:为什么说股票加仓是技术活?通过两个案例解析!

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  为什么说股票加仓是技术活?通过两个案例解析!有配资之家的风控总结

  一、股票配资加仓,如何用于价值投资?

  持有个股或者看大盘越跌越买,无疑是价值投资者的真实写照。

  但是,什么价位买?买多少手?是一个值得股票配资者深思的问题。

  “把剩下的资金分成10份,每下跌4%就动用一份抄底,我就不信买不到底部”,有奉行价值投资的投资者如是说。

  从战略角度,这种一路买到底的方法对于真正的好股票自然是绝对适用,不过从战术层面,“四等分的加仓法”却未必有最好的效果。

  比如:开篇提及的“10份买入法”,是价值投资者最常用的一种加仓法,每下跌固定比例之后,就追加固定金额的资金。

  不过,这种加仓方法固然简单,但是越到后面效果越差。

  原因其实很简单,伴随加仓次数增加,每1次加仓的资金相比已加仓资金的比率都在不断缩小。

  可以设想一下,每次若采用10万元资金加仓,那么

  第1次加仓时的10万元与已投入的10万元是1:1的关系;

  第2次加仓时的10万元与已投入的20万元就是1:2的关系了;

  ……

  到了第10次加仓时的10万元,相比已投入的90万元就是1:9的关系了。

  虽然越到后面,你可以买到越便宜的筹码,但是由于加仓金额有限,虽然同等加仓金额可以买到的股数较多,但相比已累计的股数仍是小数目,所以其摊薄成本的效果一般。

  如果不采用等额加仓法,而是采用等比加仓法,就可以一定程度上解决这个问题。

  所谓等比加仓法,就是使每一次加仓后的累计加仓资金成等比上升,这样就可以使每一次加仓资金相对已加仓资金的比例是恒定的,如此在低价位买到的低成本股票,就可以获得更大的优势。

  按照上述的思路,可以将上文的“10份加仓法”略作改造。

  如果说有1000万元资金,那么按照“10份加仓法”需要每次投入100万元。

  但是在“等比加仓”时,设定:

  第1次加仓是100万元,但是之后则是要确保每次加仓后的累计加仓资金成等比增长;

  ……

  从100变成1000是增长10倍,期间共需要九次加仓;

  那么,10开九次根号得到1.29,

  换句话说即每次加仓都要使累计加仓资金是之前的129%。

  所以,在首次100万元加仓后,

  第2次仅加仓29万元,使总投入变成129万元;

  第3次则加仓37.41万元,使总投入变成166.41万元,即129*1.29=166.41

  ……

  以此类推,最后一次加仓233万元,使总投入变成1000万元。

  那么,这2种加仓方法(10等分加仓法和等比加仓法)在降低成本上有多少差异呢?

  经过计算,若从一个股票10元开始加仓,到其9次4%下跌至6.93元时:

  ①采用10份等额法最后的平均成本是8.26元;

  ②采用等比加仓法,成本则是7.79元,较前者要低5.7%。

  二、股票配资加仓技术,帮助过滤趋势

  不仅“价值投资者”可以使用加仓技术,对于“趋势投资者”而言同样有用。

  如果说加仓对于“价值投资者”而言,在知道当下估值偏低,但又不知道还会跌多少的前提下,被迫采用“分段加仓”来寻求捕捉低点的概率和程度的平衡;

  那么对“趋势交易者”,加仓就是一种帮助过滤趋势的好方法了。

  个股在趋势形成之前,谁也不知道“一次突破”是“真突破”还是“假突破”。

  正因此,“趋势交易者”往往要面临“很多的假突破”后,才能遇上“一次真突破”,而假突破中的亏损无疑就是真突破盈利的成本。

  如果能降低这个成本,无疑对盈利大有帮助。

  而“合理的加仓”就能做到这一点。

  以“某趋势投资者”为例

  他打算于某个股票突破10元后,买入1万股,并认为会有1波大行情,股价有望上涨到15元,设定9.5元为止损位,即每股承受0.5元的损失,总损失为5000元。

  现在他改为两阶段分仓法:

  第1次10元买入5000股,到10.5元再买入5000股:

  与此同时将止损也上移到10元。

  显然,在最初5000股时,其看错趋势的最大损失为2500元;

  到第2次加仓时,由于第1次买入部分已经设定为止损和买入价打平,所以其看错趋势的最大损失依然是2500元。

  从损失方面来看,它可以将每次看错趋势的损失缩小50%。

  那么盈利呢?

  ①若采用不加仓法,成本是10元,到15元时盈利50000元;

  ②采用2次加仓的方法,成本会轻微上升至10.25元,上涨到15元时的盈利是47500元,较不加仓时减少5%。

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